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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 363.00 | 39 873.00 | 10 489.00 | 50 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 415.00 | 121 128.00 | 29 287.00 | 150 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 920.00 | 161 967.00 | 66 952.00 | 228 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 794.00 | | 113 794.00 | 113 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 786.00 | | 26 786.00 | 26 786.00 |
BZ Autres créances | 42 349.00 | | 42 349.00 | 42 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 132 758.00 | | 132 758.00 | 132 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 866.00 | | 451 866.00 | 451 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 787.00 | 161 967.00 | 518 819.00 | 680 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 000.00 | 148 000.00 | | 187 000.00 |
DH Report à nouveau | 391.00 | 411.00 | | 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 889.00 | 58 980.00 | | 45 889.00 |
DL TOTAL (I) | 288 281.00 | 262 391.00 | | 288 281.00 |
DP Provisions pour risques | 5 724.00 | 8 725.00 | | 5 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 724.00 | 8 725.00 | | 5 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | 9 680.00 | | 4 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 915.00 | 30 601.00 | | 32 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 342.00 | 43 001.00 | | 50 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 63 912.00 | | 65 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 879.00 | 100 288.00 | | 71 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 814.00 | 247 484.00 | | 224 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 819.00 | 518 602.00 | | 518 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 814.00 | 243 908.00 | | 224 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 623.00 | | 11 056.00 | 219 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 228 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 200 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 482.00 | | 11 056.00 | 191 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 655.00 | 12 072.00 | 1 758.00 | 151 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 689.00 | 12 072.00 | 1 758.00 | 150 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 726.00 | 5 724.00 | 8 726.00 | 8 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 726.00 | 5 724.00 | 8 726.00 | 8 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 724.00 | 8 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 331.00 | 65 331.00 | | 65 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
UX Autres créances clients | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VB T. V. A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 721.00 | 97 293.00 | 4 428.00 | 101 721.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 472.00 | 174 472.00 | | 174 472.00 |