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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 682 854.00 | | 682 854.00 | 682 854.00 |
AP Constructions | 54 536.00 | 51 493.00 | 3 043.00 | 54 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 313.00 | 645 425.00 | 61 888.00 | 707 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 080.00 | 708 084.00 | 765 995.00 | 1 474 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 788.00 | | 69 788.00 | 69 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CF Disponibilités | 133 033.00 | | 133 033.00 | 133 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 131.00 | | 219 131.00 | 219 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 211.00 | 708 084.00 | 985 127.00 | 1 693 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 000.00 | | | 302 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
DG Autres réserves | 472 550.00 | | | 472 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DL TOTAL (I) | 866 196.00 | | | 866 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 931.00 | | | 118 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 127.00 | | | 985 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 847.00 | | | 109 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 934.00 | | 322.00 | 1 494 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 176.00 | 1 474 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 176.00 | 773 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 854.00 | | | 682 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 015.00 | | 176.00 | 794 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 064.00 | | 145.00 | 18 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 190.00 | 21 107.00 | 9 083.00 | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 804.00 | | | 41 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 673.00 | 15 310.00 | 8 363.00 | 23 673.00 |
VW T.V.A. | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 931.00 | 109 847.00 | 9 083.00 | 118 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |