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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 135.00 | 178 030.00 | 15 105.00 | 193 135.00 |
040 Immobilisations financières | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 395.00 | 178 030.00 | 33 365.00 | 211 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 650.00 | | 21 650.00 | 21 650.00 |
072 Créances – Autres | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
084 Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 260.00 | | 65 260.00 | 65 260.00 |
110 Total général Actif | 276 655.00 | 178 030.00 | 98 625.00 | 276 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 506.00 | 351 026.00 | | 358 506.00 |
230 Autres produits | 3 326.00 | 160.00 | | 3 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 832.00 | 351 185.00 | | 361 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 582.00 | 183 040.00 | | 177 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 595.00 | -19 055.00 | | -2 595.00 |
242 Autres charges externes. | 77 500.00 | 90 408.00 | | 77 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | 1 506.00 | | 3 136.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 312.00 | 61 387.00 | | 66 312.00 |
252 Charges sociales | 12 828.00 | 12 957.00 | | 12 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 447.00 | 34 228.00 | | 15 447.00 |
262 Autres charges | 7 971.00 | 622.00 | | 7 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 391.00 | 365 094.00 | | 362 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -559.00 | -13 908.00 | | -559.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 459.00 | 15 967.00 | | 4 459.00 |
294 Charges financières | 1 694.00 | 1 661.00 | | 1 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72.00 | 205.00 | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 135.00 | 192.00 | | 2 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 732.00 | | | 198 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 250.00 | | | 43 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |