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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 242.00 | 3 157.00 | 12 085.00 | 15 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 454.00 | 134 610.00 | 11 843.00 | 146 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 534.00 | 118 560.00 | 37 974.00 | 156 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 269.00 | 256 327.00 | 106 942.00 | 363 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
BN En cours de production de biens | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 223.00 | | 406 223.00 | 406 223.00 |
BZ Autres créances | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
CF Disponibilités | 375 115.00 | | 375 115.00 | 375 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 714.00 | | 857 714.00 | 857 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 983.00 | 256 327.00 | 964 656.00 | 1 220 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 701.00 | 271 604.00 | | 346 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 408.00 | 175 097.00 | | 137 408.00 |
DL TOTAL (I) | 495 109.00 | 457 701.00 | | 495 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 390.00 | 3 369.00 | | 201 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159.00 | 73.00 | | 4 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 139 908.00 | | 74 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 781.00 | 168 054.00 | | 187 781.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 31 586.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 547.00 | 342 989.00 | | 469 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 656.00 | 800 691.00 | | 964 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 408.00 | | 49 917.00 | 324 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 056.00 | 363 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 056.00 | 302 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 042.00 | | 13 200.00 | 47 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 326.00 | | 36 717.00 | 277 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 279.00 | 14 103.00 | 11 056.00 | 253 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 279.00 | 14 103.00 | 11 056.00 | 253 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 781.00 | 187 781.00 | | 187 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 390.00 | 201 390.00 | | 201 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 268.00 | 450 268.00 | | 450 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 308.00 | 450 308.00 | | 450 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 547.00 | 469 547.00 | | 469 547.00 |