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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 429.00 | 2 371.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 694.00 | 24 975.00 | 13 718.00 | 38 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 744.00 | 55 484.00 | 73 260.00 | 128 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 953.00 | 80 888.00 | 287 064.00 | 367 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 827.00 | | 562 827.00 | 562 827.00 |
BZ Autres créances | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 500 723.00 | | 500 723.00 | 500 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 420.00 | | 1 156 420.00 | 1 156 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 373.00 | 80 888.00 | 1 443 485.00 | 1 524 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 200 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 038.00 | 455 667.00 | | 8 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 327.00 | 52 371.00 | | 183 327.00 |
DL TOTAL (I) | 891 365.00 | 728 038.00 | | 891 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 133.00 | 405 559.00 | | 20 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 110.00 | 5 819.00 | | 31 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 419.00 | 335 180.00 | | 338 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 164.00 | 104 420.00 | | 154 164.00 |
EA Autres dettes | 8 294.00 | 4 030.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 119.00 | 855 008.00 | | 552 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 485.00 | 1 583 046.00 | | 1 443 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 663.00 | 855 008.00 | | 537 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 546.00 | | 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 690.00 | | 78 654.00 | 289 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392.00 | 367 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392.00 | 167 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 300.00 | | 1 500.00 | 197 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 875.00 | | 76 954.00 | 90 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 200.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 716.00 | 16 564.00 | 392.00 | 64 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 413.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 699.00 | 16 151.00 | 392.00 | 64 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 419.00 | 338 419.00 | | 338 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 022.00 | 43 022.00 | | 43 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 493 437.00 | 493 437.00 | | 493 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 390.00 | 69 390.00 | | 69 390.00 |
VB T. V. A. | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 510.00 | 5 054.00 | 14 457.00 | 19 510.00 |
VI Groupe et associés | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VP Divers | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 694.00 | 642 694.00 | | 642 694.00 |
VW T.V.A. | 53 580.00 | 53 580.00 | | 53 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 119.00 | 537 663.00 | 14 457.00 | 552 119.00 |