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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 7 796.00 | 1 119.00 | 8 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 517.00 | 14 504.00 | 13.00 | 14 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075 693.00 | 335 644.00 | 740 048.00 | 1 075 693.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822 658.00 | | 822 658.00 | 822 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 383.00 | 357 944.00 | 1 567 439.00 | 1 925 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 832.00 | | 44 832.00 | 44 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 757.00 | | 2 611 757.00 | 2 611 757.00 |
BZ Autres créances | 155 893.00 | | 155 893.00 | 155 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 770.00 | 2.00 | 195 768.00 | 195 770.00 |
CF Disponibilités | 1 108 363.00 | | 1 108 363.00 | 1 108 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 626.00 | 2.00 | 4 268 624.00 | 4 268 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 009.00 | 357 946.00 | 5 836 063.00 | 6 194 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 046.00 | 12 737.00 | | 14 046.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 999 753.00 | 281 112.00 | | 999 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 274.00 | | 1 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 136.00 | 1 132 417.00 | | 1 296 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 608.00 | 163 850.00 | | 68 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 379 948.00 | 1 591 390.00 | | 2 379 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 496.00 | 807 681.00 | | 1 246 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 632.00 | 565 026.00 | | 636 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 717.00 | 933 476.00 | | 1 025 717.00 |
EA Autres dettes | 254 492.00 | 34 950.00 | | 254 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 727.00 | 378 216.00 | | 290 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 115.00 | 2 722 624.00 | | 3 456 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 836 063.00 | 4 314 014.00 | | 5 836 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 018.00 | 108 459.00 | 20 532.00 | 270 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 386.00 | 7 767.00 | 11 357.00 | 11 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 632.00 | 100 691.00 | 9 176.00 | 258 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 974 713.00 | 1 000 663.00 | 49 994.00 | 974 713.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 018.00 | | | 270 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 632.00 | 636 632.00 | | 636 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 717.00 | 1 025 717.00 | | 1 025 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 492.00 | 254 492.00 | | 254 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 727.00 | 290 727.00 | | 290 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822 658.00 | | 822 658.00 | 822 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 496.00 | 720 541.00 | 525 955.00 | 1 246 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919 661.00 | 2 919 661.00 | | 2 919 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742 319.00 | 2 919 661.00 | 822 658.00 | 3 742 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 115.00 | 2 930 160.00 | 525 955.00 | 3 456 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |