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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 073.00 | 16 127.00 | 946.00 | 17 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 565.00 | 3 256.00 | 21 309.00 | 24 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 114.00 | 24 553.00 | 1 561.00 | 26 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 902.00 | 43 936.00 | 24 966.00 | 68 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 767.00 | | 29 767.00 | 29 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BZ Autres créances | 16 226.00 | | 16 226.00 | 16 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CF Disponibilités | 340 567.00 | | 340 567.00 | 340 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 292.00 | | 460 292.00 | 460 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 194.00 | 43 936.00 | 485 258.00 | 529 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 346 675.00 | 355 517.00 | | 346 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 475.00 | -8 842.00 | | 10 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 369 922.00 | 355 475.00 | | 369 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 40.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 825.00 | 44 223.00 | | 31 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 606.00 | 31 240.00 | | 58 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 769.00 | 50 638.00 | | 24 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 336.00 | 126 141.00 | | 115 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 258.00 | 481 616.00 | | 485 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 336.00 | 126 141.00 | | 115 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 40.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 156.00 | 185 231.00 | 703 387.00 | 518 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 156.00 | 185 231.00 | 703 387.00 | 518 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 152.00 | 24 470.00 | | 23 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | -45.00 | | 6 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 397.00 | 506 701.00 | | 716 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 922.00 | 515 543.00 | | 705 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 475.00 | -8 842.00 | | 10 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 335.00 | | 23 257.00 | 46 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 68 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 50 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 112.00 | | 23 257.00 | 28 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 200.00 | 8 427.00 | 691.00 | 36 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 339.00 | 1 788.00 | | 14 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 6 638.00 | 691.00 | 21 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 606.00 | 58 606.00 | | 58 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VB T. V. A. | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 737.00 | 45 587.00 | 1 150.00 | 46 737.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | 1 004.00 | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 433.00 | 5 455.00 | | 2 433.00 |
ST Autres comptes | 58 129.00 | 42 087.00 | | 58 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 029.00 | 22 057.00 | | 26 029.00 |
YT Sous‐traitance | 13 815.00 | 9 524.00 | | 13 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | 892.00 | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 469.00 | 1 896.00 | | 1 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 631.00 | 53 967.00 | | 103 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 722.00 | 60 849.00 | | 101 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 406.00 | 79 122.00 | | 100 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |