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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 790.00 | 3 560.00 | 229.00 | 3 790.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 619.00 | 53 150.00 | 100 469.00 | 153 619.00 |
040 Immobilisations financières | 68 379.00 | 20 000.00 | 48 379.00 | 68 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 788.00 | 76 710.00 | 149 077.00 | 225 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
060 Stock marchandises | 310 825.00 | | 310 825.00 | 310 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 695.00 | 33 640.00 | 230 055.00 | 263 695.00 |
072 Créances – Autres | 171 025.00 | | 171 025.00 | 171 025.00 |
084 Disponibilités | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 335.00 | 33 640.00 | 725 694.00 | 759 335.00 |
110 Total général Actif | 985 123.00 | 110 351.00 | 874 772.00 | 985 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 292 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 345 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 337 671.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 874 772.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 52 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 144.00 | | | 563 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 741.00 | | | 210 741.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 245.00 | | | 782 245.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 436 817.00 | | | 436 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47 341.00 | | | -47 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -850.00 | | | -850.00 |
242 Autres charges externes. | 239 151.00 | | | 239 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 903.00 | | | 748 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
280 Produits financiers | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 738.00 | | | 53 738.00 |
294 Charges financières | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 083.00 | | | 332 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 439.00 | | | 40 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 146 734.00 | | | 146 734.00 |