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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 540.00 | 2 273.00 | 2 266.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 069.00 | 838.00 | 3 231.00 | 4 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 886.00 | 44 669.00 | 15 216.00 | 59 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 816.00 | 47 781.00 | 59 035.00 | 106 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 088.00 | | 1 293 088.00 | 1 293 088.00 |
BZ Autres créances | 2 424 890.00 | | 2 424 890.00 | 2 424 890.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 762 734.00 | | 3 762 734.00 | 3 762 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 551.00 | 47 781.00 | 3 821 769.00 | 3 869 551.00 |
CU Autres participations | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
DG Autres réserves | 298.00 | | | 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DL TOTAL (I) | 444 718.00 | | | 444 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874 291.00 | | | 2 874 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 265.00 | | | 188 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 202.00 | | | 314 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 377 051.00 | | | 3 377 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 821 769.00 | | | 3 821 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 051.00 | | | 3 142 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 269.00 | | 1 214 269.00 | 1 214 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 269.00 | | 1 214 269.00 | 1 214 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 431.00 | |
GE Autres charges | | | 6 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 804.00 | | | 1 266 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 684.00 | | | 1 155 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 143.00 | | | 63 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 629.00 | | 80 658.00 | 90 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 680.00 | 13 609.00 | 1 508.00 | 35 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 908.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 314.00 | 12 701.00 | 1 508.00 | 34 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 874 292.00 | 2 639 292.00 | 235 000.00 | 2 874 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 202.00 | 314 202.00 | | 314 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 089.00 | 1 293 089.00 | | 1 293 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 611 092.00 | 2 611 092.00 | | 2 611 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424 890.00 | 2 424 890.00 | | 2 424 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 750 004.00 | 3 722 504.00 | 27 500.00 | 3 750 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 988 143.00 | 5 753 143.00 | 235 000.00 | 5 988 143.00 |