| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 147 000.00 | 73 500.00 | 73 500.00 | 147 000.00 |
AN Terrains | 160 820.00 | 14 800.00 | 146 020.00 | 160 820.00 |
AP Constructions | 868 211.00 | 762 126.00 | 106 084.00 | 868 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 423.00 | 125 853.00 | 2 569.00 | 128 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 625.00 | 140 687.00 | 23 937.00 | 164 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 814.00 | 1 118 627.00 | 352 186.00 | 1 470 814.00 |
BT Marchandises | 477 100.00 | 110 494.00 | 366 606.00 | 477 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 432.00 | 237 485.00 | 566 946.00 | 804 432.00 |
BZ Autres créances | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CF Disponibilités | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 916.00 | 347 979.00 | 1 179 936.00 | 1 527 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 730.00 | 1 466 607.00 | 1 532 123.00 | 2 998 730.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DH Report à nouveau | -484 937.00 | -493 314.00 | | -484 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019.00 | 8 377.00 | | 1 019.00 |
DL TOTAL (I) | 83 082.00 | 82 062.00 | | 83 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 389.00 | 7 104.00 | | 8 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 539.00 | 12 254.00 | | 13 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 6 291.00 | | 18 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 318.00 | 63 444.00 | | 51 318.00 |
EA Autres dettes | 1 366 003.00 | 1 742 192.00 | | 1 366 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 502.00 | 1 812 042.00 | | 1 435 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 123.00 | 1 906 358.00 | | 1 532 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 502.00 | 1 793 715.00 | | 1 435 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 129.00 | 2 584 321.00 | 2 721 450.00 | 137 129.00 |
FG Production vendue services | 3 170.00 | 6 774.00 | 9 944.00 | 3 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 300.00 | 2 591 095.00 | 2 731 395.00 | 140 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 2 911.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 274.00 | 10 166.00 | | 74 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 569.00 | 13 077.00 | | 74 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 125.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | 125.00 | | 11 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 262.00 | 12 952.00 | | 63 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 988 479.00 | 3 168 096.00 | | 2 988 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 459.00 | 3 159 719.00 | | 2 987 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019.00 | 8 377.00 | | 1 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 122.00 | | | 1 617 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 307.00 | 1 470 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 307.00 | 1 322 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 660.00 | | | 148 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 387.00 | | | 1 468 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 024.00 | 53 122.00 | 135 018.00 | 1 127 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 364.00 | 53 122.00 | 135 018.00 | 1 125 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 254.00 | 1 285.00 | | 12 254.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 807.00 | 110 494.00 | 105 807.00 | 105 807.00 |
6T Sur comptes clients | 299 712.00 | | 62 227.00 | 299 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 479 019.00 | 110 494.00 | 168 034.00 | 479 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 273.00 | 111 779.00 | 168 034.00 | 491 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 779.00 | 168 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
UX Autres créances clients | 804 432.00 | 804 432.00 | | 804 432.00 |
VB T. V. A. | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
VC Groupe et associés | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 349 730.00 | 1 349 730.00 | | 1 349 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 191.00 | 871 191.00 | | 871 191.00 |
VW T.V.A. | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 502.00 | 1 435 502.00 | | 1 435 502.00 |