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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 701.00 | | 683 701.00 | 683 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 701.00 | | 687 701.00 | 687 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 533.00 | -121 710.00 | | -56 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 183.00 | 65 177.00 | | 91 183.00 |
DL TOTAL (I) | 42 651.00 | -48 533.00 | | 42 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 090.00 | 317 568.00 | | 331 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 775.00 | 146 883.00 | | 181 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 741.00 | 44 670.00 | | 114 741.00 |
EA Autres dettes | 5 050.00 | 78.00 | | 5 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 050.00 | 509 199.00 | | 645 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 701.00 | 460 666.00 | | 687 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 915 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 612.00 | |
GE Autres charges | | | 19 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 087.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 087.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 950.00 | 25 303.00 | | 30 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 433.00 | 647 581.00 | | 1 084 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 250.00 | 582 404.00 | | 993 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 183.00 | 65 177.00 | | 91 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 775.00 | 181 775.00 | | 181 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 741.00 | 114 741.00 | | 114 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VI Groupe et associés | 331 090.00 | 331 090.00 | | 331 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 183.00 | 681 183.00 | 4 000.00 | 685 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 050.00 | 645 050.00 | | 645 050.00 |