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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 60 124.00 | 38 887.00 | 21 237.00 | 60 124.00 |
AP Constructions | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 050.00 | 567 073.00 | 123 977.00 | 691 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 831.00 | 129 558.00 | 12 273.00 | 141 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 807.00 | 751 418.00 | 426 389.00 | 1 177 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 643.00 | 10 950.00 | 788 693.00 | 799 643.00 |
BZ Autres créances | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 860 328.00 | | 860 328.00 | 860 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 023.00 | 10 950.00 | 2 099 073.00 | 2 110 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 829.00 | 762 368.00 | 2 525 461.00 | 3 287 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 100 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 764.00 | 2 480 719.00 | | 1 508 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 231.00 | 986 035.00 | | 76 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 292.00 | 33 251.00 | | 23 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 286.00 | 3 610 004.00 | | 1 663 286.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 650.00 | 478 615.00 | | 84 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 501.00 | 26 976.00 | | 519 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 020.00 | 362 101.00 | | 130 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 338.00 | 406 055.00 | | 58 338.00 |
EA Autres dettes | 19 666.00 | | | 19 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 175.00 | 1 273 747.00 | | 812 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 461.00 | 4 933 752.00 | | 2 525 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 519 501.00 | | | 519 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 159.00 | | 65 301.00 | 1 123 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 1 177 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 653.00 | 908 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 559.00 | | 65 000.00 | 854 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 301.00 | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 390.00 | 69 682.00 | 10 654.00 | 692 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 390.00 | 69 682.00 | 10 654.00 | 692 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 950.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 309.00 | 304 309.00 | | 304 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 901.00 | | 8 901.00 | 8 901.00 |
UX Autres créances clients | 786 503.00 | 786 503.00 | | 786 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VB T. V. A. | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VC Groupe et associés | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 650.00 | 42 976.00 | 41 674.00 | 84 650.00 |
VI Groupe et associés | 525 801.00 | 525 801.00 | | 525 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 165.00 | | | 456 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 334.00 | 980 334.00 | | 980 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 096.00 | 871 195.00 | 8 901.00 | 880 096.00 |
VW T.V.A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 176.00 | 770 502.00 | 41 674.00 | 812 176.00 |