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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 876.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 8 547.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 523.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 36 798.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 445 468.00 | |
BZ Autres créances | | | 135 827.00 | |
CF Disponibilités | | | 282 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 721.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 906 269.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 924 793.00 | |
CU Autres participations | | | 100.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 614 303.00 | 663 753.00 | | 614 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 261.00 | 6 286.00 | | 200 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 563.00 | 1 220 039.00 | | 1 364 563.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 106 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 106 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 303.00 | | 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 83.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 381.00 | 131 059.00 | | 147 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 833.00 | 289 417.00 | | 341 833.00 |
EA Autres dettes | 29 792.00 | 2 323.00 | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 229.00 | 423 184.00 | | 520 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 793.00 | 1 749 223.00 | | 1 924 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 864.00 | | | 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 691.00 | | 15 792.00 | 100 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 908.00 | 76 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 908.00 | 72 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 441.00 | | 14 792.00 | 87 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 100.00 | | 1 000.00 | 10 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 408.00 | 13 352.00 | 22 709.00 | 67 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | 57.00 | | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 316.00 | 13 294.00 | 22 709.00 | 64 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 411 137.00 | 1 411 137.00 | | 1 411 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VC Groupe et associés | 117 339.00 | 117 339.00 | | 117 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 036.00 | 1 637 036.00 | 1 000.00 | 1 638 036.00 |
VW T.V.A. | 271 433.00 | 271 433.00 | | 271 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 229.00 | 520 229.00 | | 520 229.00 |