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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 043.00 | 968.00 | 74.00 | 1 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 000.00 | 32 167.00 | 3 833.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 709.00 | 34 755.00 | 19 954.00 | 54 709.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 170.00 | 68 308.00 | 33 862.00 | 102 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 818.00 | | 29 818.00 | 29 818.00 |
BZ Autres créances | 28 074.00 | | 28 074.00 | 28 074.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 603.00 | | 12 603.00 | 12 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 327.00 | | 76 327.00 | 76 327.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 497.00 | 68 308.00 | 110 189.00 | 178 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 138.00 | -84 717.00 | | -54 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 971.00 | 30 579.00 | | 15 971.00 |
DL TOTAL (I) | -18 167.00 | -34 138.00 | | -18 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286.00 | 3 662.00 | | 3 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 21 532.00 | | 23 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | 32 209.00 | | 50 272.00 |
EA Autres dettes | 33 540.00 | 41 049.00 | | 33 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 356.00 | 98 454.00 | | 128 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 189.00 | 64 315.00 | | 110 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 738.00 | 98 454.00 | | 118 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 671.00 | | 12 000.00 | 109 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 102 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 91 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 254.00 | | 4 000.00 | 107 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 402.00 | 7 406.00 | 19 500.00 | 80 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 985.00 | 7 406.00 | 19 500.00 | 79 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 099.00 | 87 099.00 | | 87 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 677.00 | 40 677.00 | 8 000.00 | 48 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 739.00 | 118 739.00 | | 118 739.00 |