| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 288.00 | 848.00 | 440.00 | 1 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 225.00 | 2 462.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 296.00 | 72 597.00 | 1 018 699.00 | 1 091 296.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 048 481.00 | 84 671.00 | 1 963 810.00 | 2 048 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
BZ Autres créances | 312 338.00 | | 312 338.00 | 312 338.00 |
CF Disponibilités | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 025.00 | | 396 025.00 | 396 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 506.00 | 84 671.00 | 2 359 836.00 | 2 444 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 912 380.00 | | 912 380.00 | 912 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 408 379.00 | 408 379.00 | | 408 379.00 |
DG Autres réserves | 746 835.00 | 681 003.00 | | 746 835.00 |
DH Report à nouveau | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | 65 832.00 | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 851.00 | 1 158 894.00 | | 1 164 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 321.00 | 323 615.00 | | 267 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 281.00 | 230 000.00 | | 771 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 379.00 | 388.00 | | 105 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 704.00 | 37 694.00 | | 48 704.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 985.00 | 591 697.00 | | 1 194 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 836.00 | 1 750 591.00 | | 2 359 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 281.00 | | | 771 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 272.00 | | 398 272.00 | 398 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 272.00 | | 398 272.00 | 398 272.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 901.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | 18 718.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 297.00 | 313 038.00 | | 400 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 340.00 | 247 206.00 | | 394 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 957.00 | 65 832.00 | | 5 957.00 |