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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 343.00 | 34 255.00 | 43 088.00 | 77 343.00 |
AP Constructions | 483 661.00 | 72 549.00 | 411 112.00 | 483 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 640.00 | 254 309.00 | 252 331.00 | 506 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 604.00 | 12 303.00 | 11 301.00 | 23 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 790.00 | 373 417.00 | 726 373.00 | 1 099 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 748.00 | | 274 748.00 | 274 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
BT Marchandises | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 214.00 | | 109 214.00 | 109 214.00 |
BZ Autres créances | 265 330.00 | | 265 330.00 | 265 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 103 705.00 | | 103 705.00 | 103 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 166.00 | | 837 166.00 | 837 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 956.00 | 373 417.00 | 1 563 539.00 | 1 936 956.00 |
CU Autres participations | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
DH Report à nouveau | -1 095.00 | -2 664.00 | | -1 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504.00 | 1 568.00 | | -504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 354.00 | 1 030 857.00 | | 1 030 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 248.00 | 126 932.00 | | 269 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 538.00 | 280 272.00 | | 256 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400.00 | 7 875.00 | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 186.00 | 415 079.00 | | 533 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 539.00 | 1 445 936.00 | | 1 563 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 248.00 | | | 269 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 309.00 | | 202 309.00 | 202 309.00 |
FG Production vendue services | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 375.00 | | 237 375.00 | 237 375.00 |
FM Production stockée | | | -890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 598.00 | 166 333.00 | | 178 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 598.00 | 168 616.00 | | 178 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 5 724.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 5 724.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 568.00 | 162 892.00 | | 178 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 256.00 | 462 772.00 | | 465 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 760.00 | 461 203.00 | | 465 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504.00 | 1 568.00 | | -504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 408.00 | | 35 381.00 | 1 064 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 091 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 154.00 | | 35 094.00 | 1 056 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 254.00 | | 287.00 | 8 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 379.00 | 77 038.00 | 373 417.00 | 296 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 379.00 | 77 038.00 | 373 417.00 | 296 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 538.00 | 256 538.00 | | 256 538.00 |
UX Autres créances clients | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
VB T. V. A. | 90 330.00 | | | 90 330.00 |
VI Groupe et associés | 269 248.00 | 269 248.00 | | 269 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 412.00 | 391 412.00 | | 391 412.00 |
VW T.V.A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 186.00 | 533 186.00 | | 533 186.00 |