| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118 450.00 | 1 159 122.00 | 1 959 328.00 | 3 118 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 812 556.00 | 8 170 204.00 | 5 642 352.00 | 13 812 556.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 150 345.00 | | 150 345.00 | 150 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 727 559.00 | | 5 727 559.00 | 5 727 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 479 624.00 | 9 329 326.00 | 161 150 298.00 | 170 479 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 035.00 | | 54 035.00 | 54 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 259 737.00 | | 27 259 737.00 | 27 259 737.00 |
BZ Autres créances | 75 007 043.00 | | 75 007 043.00 | 75 007 043.00 |
CF Disponibilités | 588 618.00 | | 588 618.00 | 588 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 559.00 | | 253 559.00 | 253 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 162 992.00 | | 103 162 992.00 | 103 162 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 642 616.00 | 9 329 326.00 | 264 313 290.00 | 273 642 616.00 |
CU Autres participations | 147 670 714.00 | | 147 670 714.00 | 147 670 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 6 983 589.00 | 6 983 589.00 | | 6 983 589.00 |
DH Report à nouveau | 776.00 | | | 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 575 504.00 | 90 106 776.00 | | 102 575 504.00 |
DL TOTAL (I) | 112 419 869.00 | 99 950 365.00 | | 112 419 869.00 |
DP Provisions pour risques | 590 520.00 | 8 232.00 | | 590 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 734 953.00 | 498 749.00 | | 734 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 325 473.00 | 506 981.00 | | 1 325 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 392 646.00 | 127 954 702.00 | | 113 392 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 783 886.00 | 29 326 563.00 | | 18 783 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 097 068.00 | 10 023 159.00 | | 11 097 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | 250 320.00 | | 5 041.00 |
EA Autres dettes | 6 685 444.00 | 8 647 738.00 | | 6 685 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 862.00 | 752 222.00 | | 603 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 567 948.00 | 176 954 703.00 | | 150 567 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 313 290.00 | 277 412 049.00 | | 264 313 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 392 646.00 | | | 113 392 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 424 103.00 | 181 437.00 | 54 605 540.00 | 54 424 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 424 103.00 | 181 437.00 | 54 605 540.00 | 54 424 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 036 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 053 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 811 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 988 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 365 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 671 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 808 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 808 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 492 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 164 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 452.00 | 14 953.00 | | 154 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 853.00 | 14 000.00 | | 48 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 617 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 305.00 | 646 169.00 | | 203 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 534.00 | 27 718.00 | | 168 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 220.00 | 11 812.00 | | 150 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 724.00 | 938 599.00 | | 712 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031 478.00 | 978 129.00 | | 1 031 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -828 173.00 | -331 960.00 | | -828 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 203 501.00 | 226 343.00 | | 203 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557 029.00 | 5 486 967.00 | | 1 557 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 048 640.00 | 156 226 608.00 | | 166 048 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 473 136.00 | 66 119 832.00 | | 63 473 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 575 504.00 | 90 106 776.00 | | 102 575 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 486 695.00 | 62 732 451.00 | 3 234 944.00 | 171 486 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 679 208.00 | 284 204.00 | 153 548 618.00 | 66 679 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 679 208.00 | 295 258.00 | 170 479 624.00 | 66 679 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 118 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 054.00 | 13 812 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360 205.00 | | 758 245.00 | 2 360 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 986 944.00 | 431.00 | 1 836 235.00 | 11 986 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 139 546.00 | 62 732 020.00 | 640 464.00 | 157 139 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774 829.00 | 2 555 269.00 | 772.00 | 6 774 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621 013.00 | 538 461.00 | 352.00 | 621 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 153 816.00 | 2 016 807.00 | 420.00 | 6 153 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 981.00 | 826 724.00 | 8 232.00 | 506 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 981.00 | 826 724.00 | 8 232.00 | 506 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 000.00 | 8 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 712 724.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 392 646.00 | | 113 392 646.00 | 113 392 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 783 886.00 | 18 783 886.00 | | 18 783 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 367 767.00 | 6 367 767.00 | | 6 367 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 849.00 | 1 055 849.00 | | 1 055 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 006.00 | 204 006.00 | | 204 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 862.00 | 603 862.00 | | 603 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 727 559.00 | | 5 727 559.00 | 5 727 559.00 |
UX Autres créances clients | 27 259 737.00 | 27 259 737.00 | | 27 259 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658 432.00 | 658 432.00 | | 658 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VB T. V. A. | 362 232.00 | 362 232.00 | | 362 232.00 |
VC Groupe et associés | 69 788 251.00 | 69 788 251.00 | | 69 788 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 481 438.00 | 6 481 438.00 | | 6 481 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 531 473.00 | 3 531 473.00 | | 3 531 473.00 |
VP Divers | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 592.00 | 409 592.00 | | 409 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 003.00 | 502 003.00 | | 502 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 559.00 | 253 559.00 | | 253 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 247 898.00 | 102 520 338.00 | 5 727 559.00 | 108 247 898.00 |
VW T.V.A. | 3 263 859.00 | 3 263 859.00 | | 3 263 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 567 948.00 | 37 175 302.00 | 113 392 646.00 | 150 567 948.00 |