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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 588.00 | 68 925.00 | 662.00 | 69 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 245.00 | 85 057.00 | 7 187.00 | 92 245.00 |
BT Marchandises | 267 246.00 | | 267 246.00 | 267 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 781.00 | 2 866.00 | 10 915.00 | 13 781.00 |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CF Disponibilités | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 783.00 | | 18 783.00 | 18 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 219.00 | 2 866.00 | 357 353.00 | 360 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 464.00 | 87 923.00 | 364 540.00 | 452 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
DH Report à nouveau | -35 850.00 | | | -35 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 553.00 | -35 850.00 | | -75 553.00 |
DL TOTAL (I) | 63 777.00 | 139 330.00 | | 63 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 320.00 | 4 596.00 | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | 4 596.00 | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 729.00 | 128 374.00 | | 147 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 270.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 073.00 | 70 060.00 | | 95 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 453.00 | 59 599.00 | | 47 453.00 |
EA Autres dettes | 6 131.00 | 3 281.00 | | 6 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 442.00 | 261 587.00 | | 296 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 540.00 | 405 514.00 | | 364 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54.00 | | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 245.00 | | | 92 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 926.00 | 1 132.00 | | 83 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 426.00 | 1 132.00 | | 77 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 596.00 | | 276.00 | 4 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 855.00 | | 15 855.00 | 15 855.00 |
6T Sur comptes clients | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 721.00 | | 15 855.00 | 18 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 317.00 | | 16 131.00 | 23 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 074.00 | 95 074.00 | | 95 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 218.00 | 25 833.00 | 76 385.00 | 102 218.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VW T.V.A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 443.00 | 220 057.00 | 76 385.00 | 296 443.00 |