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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 898 342.00 | | 12 898 342.00 | 12 898 342.00 |
AP Constructions | 40 009 760.00 | 15 735 828.00 | 24 273 932.00 | 40 009 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 908 102.00 | 15 735 828.00 | 37 172 274.00 | 52 908 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 492.00 | | 2 830 492.00 | 2 830 492.00 |
BZ Autres créances | 1 854 277.00 | | 1 854 277.00 | 1 854 277.00 |
CF Disponibilités | 5 894 407.00 | | 5 894 407.00 | 5 894 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 689.00 | | 72 689.00 | 72 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 651 865.00 | | 10 651 865.00 | 10 651 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 612 377.00 | 15 735 828.00 | 47 876 549.00 | 63 612 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 410.00 | | 52 410.00 | 52 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 666 016.00 | 17 666 016.00 | | 17 666 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
DH Report à nouveau | -5 708 264.00 | -5 695 037.00 | | -5 708 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 184.00 | -13 227.00 | | -42 184.00 |
DL TOTAL (I) | 11 926 597.00 | 11 968 781.00 | | 11 926 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 511 604.00 | 34 559 472.00 | | 34 511 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 609.00 | 361 418.00 | | 264 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 559.00 | 1 189 438.00 | | 181 559.00 |
EA Autres dettes | 158 832.00 | | | 158 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 833 348.00 | 793 523.00 | | 833 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 949 952.00 | 36 903 851.00 | | 35 949 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 876 549.00 | 48 872 632.00 | | 47 876 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 450 466.00 | | 3 450 466.00 | 3 450 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 466.00 | | 3 450 466.00 | 3 450 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 782 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 590 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 782 683.00 | 4 233 966.00 | | 3 782 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 867.00 | 4 247 193.00 | | 3 824 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 184.00 | -13 227.00 | | -42 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 876 677.00 | | 31 425.00 | 52 876 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 908 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 908 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 876 677.00 | | 31 425.00 | 52 876 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 225 287.00 | 1 510 542.00 | | 14 225 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 225 287.00 | 1 510 542.00 | | 14 225 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 511 604.00 | 28 771 154.00 | 5 740 450.00 | 34 511 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 609.00 | 264 609.00 | | 264 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 832.00 | 158 832.00 | | 158 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 833 348.00 | 833 348.00 | | 833 348.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 492.00 | | | 2 830 492.00 |
VB T. V. A. | 102 320.00 | | | 102 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740 246.00 | | | 1 740 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 757 458.00 | 4 757 458.00 | | 4 757 458.00 |
VW T.V.A. | 164 190.00 | 164 190.00 | | 164 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 949 952.00 | 30 209 502.00 | 5 740 450.00 | 35 949 952.00 |