| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 625.00 | 14 399.00 | 10 226.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 625.00 | 14 399.00 | 10 226.00 | 24 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 747.00 | 26 678.00 | 1 569 069.00 | 1 595 747.00 |
BZ Autres créances | 83 964.00 | | 83 964.00 | 83 964.00 |
CF Disponibilités | 152 070.00 | | 152 070.00 | 152 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 717.00 | 26 678.00 | 1 809 039.00 | 1 835 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 342.00 | 41 077.00 | 1 819 265.00 | 1 860 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 413 840.00 | 361 000.00 | | 413 840.00 |
DH Report à nouveau | | 1 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 116.00 | 51 290.00 | | -18 116.00 |
DL TOTAL (I) | 401 224.00 | 419 340.00 | | 401 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 287.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 302.00 | 3 308.00 | | 394 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 238.00 | 85 088.00 | | 364 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 522.00 | 344 876.00 | | 563 522.00 |
EA Autres dettes | 53 095.00 | 38 631.00 | | 53 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 041.00 | 472 190.00 | | 1 418 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 265.00 | 891 530.00 | | 1 819 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 041.00 | 472 190.00 | | 1 418 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 287.00 | | 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 769 189.00 | | 1 769 189.00 | 1 769 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 189.00 | | 1 769 189.00 | 1 769 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 475.00 | 52 180.00 | | 6 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | 185.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 185.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -185.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 646.00 | 1 046 704.00 | | 1 781 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 761.00 | 995 414.00 | | 1 799 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 116.00 | 51 290.00 | | -18 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 206.00 | | 2 419.00 | 32 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 24 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 24 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 206.00 | | 2 419.00 | 32 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 316.00 | 6 083.00 | 10 000.00 | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | 6 083.00 | 10 000.00 | 18 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 853.00 | 18 825.00 | 26 678.00 | 7 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 853.00 | 18 825.00 | 26 678.00 | 7 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 853.00 | 18 825.00 | 26 678.00 | 7 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 825.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 238.00 | 364 238.00 | | 364 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 304.00 | 126 304.00 | | 126 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 592.00 | 1 575 592.00 | | 1 575 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
VB T. V. A. | 59 084.00 | 59 084.00 | | 59 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 394 302.00 | 394 302.00 | | 394 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 647.00 | 1 663 492.00 | 20 155.00 | 1 683 647.00 |
VW T.V.A. | 269 646.00 | 269 646.00 | | 269 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 041.00 | 1 418 041.00 | | 1 418 041.00 |