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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 210 000.00 | 423 000.00 | 1 787 000.00 | 2 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328 492.00 | 3 907 235.00 | 421 257.00 | 4 328 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 212.00 | | 60 212.00 | 60 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 368.00 | | 228 368.00 | 228 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 827 072.00 | 4 330 236.00 | 2 496 837.00 | 6 827 072.00 |
BZ Autres créances | 8 614 978.00 | | 8 614 978.00 | 8 614 978.00 |
CF Disponibilités | 11 364 616.00 | | 11 364 616.00 | 11 364 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 979 594.00 | | 19 979 595.00 | 19 979 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 806 666.00 | 4 330 235.00 | 22 476 432.00 | 26 806 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 9 000 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 280.00 | 143 275.00 | | 156 280.00 |
DH Report à nouveau | | 1 779 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 177.00 | 260 104.00 | | 359 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 457.00 | 11 182 565.00 | | 3 015 457.00 |
DP Provisions pour risques | 170 457.00 | 435 507.00 | | 170 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 457.00 | 435 507.00 | | 170 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 729.00 | 352 303.00 | | 283 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 259.00 | 706 251.00 | | 587 259.00 |
EA Autres dettes | 18 390 979.00 | 15 760 520.00 | | 18 390 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 290 518.00 | 16 847 626.00 | | 19 290 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 476 432.00 | 28 465 698.00 | | 22 476 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 000.00 | 8 322 804.00 | 8 648 804.00 | 326 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | 8 322 804.00 | 8 648 804.00 | 326 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 478 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 800.00 | 100 000.00 | | 87 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 404 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 800.00 | 504 573.00 | | 87 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 053.00 | 413 266.00 | | 73 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 162.00 | 57 736.00 | | 17 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 215.00 | 471 002.00 | | 90 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 33 571.00 | | -2 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 341.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 154.00 | 8 851 211.00 | | 9 062 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 977.00 | 8 591 107.00 | | 8 702 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 177.00 | 260 104.00 | | 359 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 127 294.00 | | 199 595.00 | 8 127 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 471.00 | 228 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 242.00 | 1 471 575.00 | 6 827 072.00 | 28 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 1 456 104.00 | 4 388 704.00 | 28 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 321.00 | | 195 729.00 | 5 677 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 972.00 | | 3 866.00 | 239 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 207 194.00 | 138 982.00 | 1 438 941.00 | 5 207 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 207 194.00 | 138 982.00 | 1 438 941.00 | 5 207 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 506.00 | 20 500.00 | 285 549.00 | 435 506.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 453 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 453 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 453 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 888 506.00 | 30 500.00 | 325 549.00 | 888 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 729.00 | 283 729.00 | | 283 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 956.00 | 336 956.00 | | 336 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 024.00 | 245 024.00 | | 245 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 390 979.00 | 18 390 979.00 | | 18 390 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 368.00 | | 228 368.00 | 228 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 408 464.00 | 408 464.00 | | 408 464.00 |
VC Groupe et associés | 8 029 279.00 | 8 029 279.00 | | 8 029 279.00 |
VP Divers | 47 446.00 | 47 446.00 | | 47 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 843 346.00 | 8 614 978.00 | 228 368.00 | 8 843 346.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 290 518.00 | 19 261 967.00 | 28 552.00 | 19 290 518.00 |