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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 724.00 | 8 465.00 | 11 259.00 | 19 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 233.00 | 5 285.00 | 26 947.00 | 32 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 024.00 | 16 783.00 | 44 241.00 | 61 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BN En cours de production de biens | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CF Disponibilités | 179 270.00 | | 179 270.00 | 179 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | | 9 056.00 | 9 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 091.00 | | 237 091.00 | 237 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 115.00 | 16 783.00 | 281 332.00 | 298 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 74 843.00 | 70 394.00 | | 74 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 882.00 | 4 449.00 | | 32 882.00 |
DL TOTAL (I) | 115 975.00 | 83 093.00 | | 115 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 495.00 | 68 186.00 | | 72 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 16 508.00 | | 15 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 942.00 | 19 339.00 | | 22 942.00 |
EA Autres dettes | 54 148.00 | 66 175.00 | | 54 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 357.00 | 172 065.00 | | 165 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 332.00 | 255 157.00 | | 281 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
FG Production vendue services | 457 037.00 | | 457 037.00 | 457 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 919.00 | | 462 919.00 | 462 919.00 |
FM Production stockée | | | -55 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 667.00 | 18 750.00 | | 46 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 356.00 | 18 750.00 | | 47 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 189.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 213.00 | 10 059.00 | | 30 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 509.00 | 10 248.00 | | 30 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 847.00 | 8 502.00 | | 16 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 197.00 | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 536.00 | 333 194.00 | | 455 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 654.00 | 328 746.00 | | 422 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 882.00 | 4 449.00 | | 32 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 425.00 | | 61 519.00 | 46 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 920.00 | 61 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 920.00 | 51 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 416.00 | | 61 461.00 | 37 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 976.00 | | 59.00 | 5 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 071.00 | 5 246.00 | 16 535.00 | 28 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 040.00 | 5 246.00 | 16 535.00 | 25 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VB T. V. A. | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
VI Groupe et associés | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 357.00 | 165 357.00 | | 165 357.00 |