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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 611.00 | 6 943.00 | 2 668.00 | 9 611.00 |
AP Constructions | 1 040 607.00 | 177 511.00 | 863 096.00 | 1 040 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 679.00 | 231 954.00 | 259 724.00 | 491 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 782.00 | 348 401.00 | 255 381.00 | 603 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 146 791.00 | 764 809.00 | 1 381 982.00 | 2 146 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BZ Autres créances | 52 870.00 | | 52 870.00 | 52 870.00 |
CF Disponibilités | 676 892.00 | | 676 892.00 | 676 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 229.00 | | 794 229.00 | 794 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 020.00 | 764 809.00 | 2 176 211.00 | 2 941 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 964.00 | 438 801.00 | | 641 964.00 |
DL TOTAL (I) | 650 214.00 | 447 051.00 | | 650 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 901.00 | 203 324.00 | | 1 048 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 3 762.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 386.00 | 365 337.00 | | 475 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | 3 039.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 997.00 | 575 463.00 | | 1 525 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 211.00 | 1 022 515.00 | | 2 176 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 839 267.00 | | 3 839 267.00 | 3 839 267.00 |
FG Production vendue services | 101 963.00 | | 101 963.00 | 101 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 941 231.00 | | 3 941 231.00 | 3 941 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 539.00 | |
GE Autres charges | | | 194 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 548 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 820 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 703.00 | | | 46 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 703.00 | 4 430.00 | | -46 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 399.00 | 135 720.00 | | 127 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 544.00 | 3 449 109.00 | | 4 369 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 580.00 | 3 010 308.00 | | 3 727 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 964.00 | 438 801.00 | | 641 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 108.00 | | 1 044 829.00 | 1 492 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 147.00 | 2 146 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 788.00 | 9 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 359.00 | 2 136 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 323.00 | | 4 076.00 | 9 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 674.00 | | 1 040 753.00 | 1 481 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 838.00 | 162 539.00 | 335 569.00 | 937 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 940.00 | 3 788.00 | 7 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 048.00 | 159 599.00 | 331 781.00 | 930 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 978.00 | 241 978.00 | | 241 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UX Autres créances clients | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VC Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 901.00 | 310 890.00 | 687 437.00 | 1 048 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 689.00 | | | 254 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 075.00 | 85 428.00 | 647.00 | 86 075.00 |
VW T.V.A. | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 997.00 | 787 986.00 | 687 437.00 | 1 525 997.00 |