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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | 73 876.00 | 73 876.00 | | 73 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 726.00 | 73 876.00 | 850.00 | 74 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738 457.00 | 192 882.00 | 8 545 575.00 | 8 738 457.00 |
BZ Autres créances | 501 872.00 | | 501 872.00 | 501 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 893.00 | | 1 002 893.00 | 1 002 893.00 |
CF Disponibilités | 213 740.00 | | 213 740.00 | 213 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 456 962.00 | 192 882.00 | 10 264 080.00 | 10 456 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 531 689.00 | 266 758.00 | 10 264 930.00 | 10 531 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 056 221.00 | -5 586 196.00 | | -4 056 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 946 300.00 | 1 529 975.00 | | 1 946 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 141 930.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 109 921.00 | -2 914 291.00 | | -1 109 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019 973.00 | 4 056 035.00 | | 3 019 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 703.00 | 92 633.00 | | 110 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178 771.00 | 3 396 729.00 | | 7 178 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 440.00 | 98 635.00 | | 646 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 418 964.00 | 447 011.00 | | 418 964.00 |
EA Autres dettes | | 445 231.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 669 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 374 851.00 | 12 205 900.00 | | 11 374 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 264 930.00 | 9 291 608.00 | | 10 264 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 019 973.00 | | | 3 019 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 407 845.00 | | 15 407 845.00 | 15 407 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 407 845.00 | | 15 407 845.00 | 15 407 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 070 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 677 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 236.00 | |
GE Autres charges | | | 63 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 516 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 133.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 289 150.00 | 1 266 986.00 | | 3 289 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 289 150.00 | 1 300 560.00 | | 3 289 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 147 220.00 | | | 3 147 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221 096.00 | | | 3 221 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 053.00 | 1 300 560.00 | | 68 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 802.00 | 134 465.00 | | 77 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 837 072.00 | 15 991 714.00 | | 19 837 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 890 772.00 | 14 461 739.00 | | 17 890 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 946 300.00 | 1 529 975.00 | | 1 946 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 156 476.00 | 477 455.00 | 41 560 055.00 | 41 156 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 330 004.00 | 114 380.00 | 6 444 384.00 | 6 330 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 826 472.00 | 363 075.00 | 35 115 671.00 | 34 826 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 8 738 457.00 | 8 738 457.00 | | 8 738 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 872.00 | 501 872.00 | | 501 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241 178.00 | 9 240 328.00 | 850.00 | 9 241 178.00 |