| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 772.00 | 3 298.00 | 1 474.00 | 4 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910.00 | 3 298.00 | 2 612.00 | 5 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 391.00 | | 277 391.00 | 277 391.00 |
CF Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 271.00 | | 338 271.00 | 338 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 181.00 | 3 298.00 | 340 883.00 | 344 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 304 955.00 | | | 304 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
DK Provisions réglementées | 485.00 | | | 485.00 |
DL TOTAL (I) | 322 699.00 | | | 322 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 883.00 | | | 340 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 652.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 885.00 | | | 35 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 645.00 | | 1 265.00 | 4 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | 1 249.00 | 3 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 16.00 | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069.00 | 1 228.00 | | 2 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069.00 | 1 228.00 | | 2 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | 220.00 | 238.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | 220.00 | 238.00 | 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |