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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234.00 | 2 322.00 | 912.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 216.00 | 201 434.00 | 63 782.00 | 265 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 256.00 | 205 062.00 | 75 194.00 | 280 256.00 |
BT Marchandises | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 369.00 | 2 777.00 | 49 592.00 | 52 369.00 |
BZ Autres créances | 16 581.00 | | 16 581.00 | 16 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
CF Disponibilités | 618 938.00 | | 618 938.00 | 618 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 445.00 | 2 777.00 | 743 668.00 | 746 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 701.00 | 207 839.00 | 818 862.00 | 1 026 701.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 79 659.00 | 80 237.00 | | 79 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 539.00 | 79 421.00 | | 191 539.00 |
DL TOTAL (I) | 352 183.00 | 240 644.00 | | 352 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 132.00 | 205 627.00 | | 140 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 6 633.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 51 720.00 | | 74 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 063.00 | 42 478.00 | | 102 063.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 894.00 | 143 352.00 | | 145 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 679.00 | 449 810.00 | | 466 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 862.00 | 690 454.00 | | 818 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 262.00 | 249 810.00 | | 356 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 678.00 | | 55 341.00 | 280 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 762.00 | 280 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 442.00 | 268 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 552.00 | | 55 341.00 | 268 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 847.00 | 34 947.00 | 50 732.00 | 220 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 541.00 | 34 947.00 | 50 732.00 | 219 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 208.00 | 569.00 | | 2 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 208.00 | 569.00 | | 2 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 208.00 | 569.00 | | 2 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 965.00 | 74 965.00 | | 74 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VB T. V. A. | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 132.00 | 29 715.00 | 110 417.00 | 140 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 003.00 | 76 503.00 | 10 500.00 | 87 003.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 679.00 | 356 262.00 | 110 417.00 | 466 679.00 |