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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 984 262.00 | 8 705 640.00 | 12 278 622.00 | 20 984 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552 037.00 | | 1 552 037.00 | 1 552 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 641 124.00 | 8 705 640.00 | 13 935 484.00 | 22 641 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 679.00 | | 849 679.00 | 849 679.00 |
BZ Autres créances | 108 868.00 | | 108 868.00 | 108 868.00 |
CF Disponibilités | 976 874.00 | | 976 874.00 | 976 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 820.00 | | 220 820.00 | 220 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 471.00 | | 2 159 471.00 | 2 159 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 942 655.00 | 8 705 640.00 | 16 237 015.00 | 24 942 655.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 060.00 | | 142 060.00 | 142 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DH Report à nouveau | -427 103.00 | -1 440 275.00 | | -427 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 325.00 | 1 013 172.00 | | 733 325.00 |
DL TOTAL (I) | 344 422.00 | -388 903.00 | | 344 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 010 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 833 305.00 | 16 489 675.00 | | 14 833 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 150.00 | 538 152.00 | | 464 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 939.00 | 1 704.00 | | 184 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 492 594.00 | 19 039 531.00 | | 15 492 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 237 015.00 | 19 050 627.00 | | 16 237 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 372 019.00 | | 4 372 019.00 | 4 372 019.00 |
FG Production vendue services | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 385 046.00 | | 4 385 046.00 | 4 385 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 916 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 094.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141 094.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 235.00 | | | 183 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 531.00 | 4 926 901.00 | | 4 410 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 206.00 | 3 913 729.00 | | 3 677 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 325.00 | 1 013 172.00 | | 733 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 975.00 | 1 749 665.00 | | 6 955 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 955 975.00 | 1 749 665.00 | | 6 955 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | | 400 000.00 |