| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 091.00 | 20 101.00 | 4 990.00 | 25 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 59 338.00 | 11 963.00 | 47 374.00 | 59 338.00 |
AP Constructions | 473 673.00 | 265 196.00 | 208 476.00 | 473 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 729 246.00 | 1 335 027.00 | 394 218.00 | 1 729 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 186.00 | 175 814.00 | 53 371.00 | 229 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 288.00 | 1 808 104.00 | 727 184.00 | 2 535 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 737 393.00 | 107 054.00 | 630 339.00 | 737 393.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 810.00 | 88 867.00 | 310 942.00 | 399 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 200.00 | | 199 200.00 | 199 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 432.00 | 183 994.00 | 380 438.00 | 564 432.00 |
BZ Autres créances | 2 395 701.00 | 900 000.00 | 1 495 701.00 | 2 395 701.00 |
CF Disponibilités | 1 005 213.00 | | 1 005 213.00 | 1 005 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 102.00 | | 40 102.00 | 40 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 341 853.00 | 1 279 916.00 | 4 061 936.00 | 5 341 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 877 141.00 | 3 088 020.00 | 4 789 120.00 | 7 877 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 628 139.00 | 3 327 808.00 | | 2 628 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 720.00 | 50 331.00 | | -336 720.00 |
DK Provisions réglementées | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 873 704.00 | 3 928 140.00 | | 2 873 704.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 114 342.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 114 342.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446.00 | 681 028.00 | | 542 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 281 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 958.00 | 729 360.00 | | 793 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 979.00 | 433 188.00 | | 418 979.00 |
EA Autres dettes | 50 031.00 | 26 962.00 | | 50 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 416.00 | 2 152 337.00 | | 1 805 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 120.00 | 6 194 819.00 | | 4 789 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 930.00 | 1 614 121.00 | | 1 439 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 563.00 | 3 828.00 | | 2 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 764.00 | 108 036.00 | 638 800.00 | 530 764.00 |
FD Production vendue biens | 6 784 507.00 | 1 663 681.00 | 8 448 188.00 | 6 784 507.00 |
FG Production vendue services | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 318 367.00 | 1 771 717.00 | 9 090 084.00 | 7 318 367.00 |
FM Production stockée | | | -107 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 766 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 294 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 318 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 823.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 992 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576 984.00 | 678 253.00 | | 576 984.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116 279.00 | | | 1 116 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138 675.00 | | | 1 138 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 138 675.00 | 1 649.00 | | -1 138 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 955.00 | -146 317.00 | | -34 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 772 582.00 | 8 288 728.00 | | 9 772 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 302.00 | 8 238 396.00 | | 10 109 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 720.00 | 50 331.00 | | -336 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 292.00 | | | 87 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 871.00 | | 156 415.00 | 2 417 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 998.00 | 2 535 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 998.00 | 2 491 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 004.00 | | 3 087.00 | 37 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 114.00 | | 153 328.00 | 2 377 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 215.00 | 188 823.00 | 2 934.00 | 1 622 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 742.00 | 1 359.00 | | 18 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 473.00 | 187 464.00 | 2 934.00 | 1 603 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 138 141.00 | 195 922.00 | 138 141.00 | 138 141.00 |
6T Sur comptes clients | 22 811.00 | 1 083 995.00 | 22 811.00 | 22 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 952.00 | 1 279 917.00 | 160 952.00 | 160 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 952.00 | 1 279 917.00 | 160 952.00 | 160 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 922.00 | 160 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 083 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 959.00 | 793 959.00 | | 793 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 980.00 | 418 980.00 | | 418 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
UX Autres créances clients | 564 433.00 | 564 433.00 | | 564 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 884.00 | 174 398.00 | 365 486.00 | 539 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722.00 | | | 137 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 395 702.00 | 2 395 702.00 | | 2 395 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 102.00 | 40 102.00 | | 40 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 989.00 | 3 000 236.00 | 3 752.00 | 3 003 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 417.00 | 1 439 931.00 | 365 486.00 | 1 805 417.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |