| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 251.00 | 11 229.00 | 5 022.00 | 16 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 546.00 | 15 229.00 | 6 317.00 | 21 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 615.00 | | 26 615.00 | 26 615.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
072 Créances – Autres | 15 820.00 | | 15 820.00 | 15 820.00 |
084 Disponibilités | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 828.00 | | 184 828.00 | 184 828.00 |
110 Total général Actif | 206 374.00 | 15 229.00 | 191 144.00 | 206 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 216.00 | 19 547.00 | 45 669.00 | 65 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 125.00 | 24 162.00 | 46 963.00 | 71 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 769.00 | | 55 769.00 | 55 769.00 |
BZ Autres créances | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CF Disponibilités | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 308.00 | 24 162.00 | 164 146.00 | 188 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 194.00 | 384 827.00 | | 421 194.00 |
222 Production stockée | 8 555.00 | 9 635.00 | | 8 555.00 |
230 Autres produits | 74.00 | 5 771.00 | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 824.00 | 400 233.00 | | 429 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 352.00 | 124 697.00 | | 112 352.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 642.00 | -112.00 | | 13 642.00 |
242 Autres charges externes. | 76 920.00 | 78 946.00 | | 76 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 1 804.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 617.00 | 136 175.00 | | 135 617.00 |
252 Charges sociales | 56 470.00 | 45 540.00 | | 56 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 716.00 | 3 416.00 | | 7 716.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 2 829.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 604.00 | 393 294.00 | | 403 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 219.00 | 6 939.00 | | 26 219.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | 3.00 | | 57.00 |
290 Produits exceptionnels | | 16 658.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 822.00 | 16 278.00 | | 2 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 1 312.00 | | 3 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 512.00 | 6 009.00 | | 19 512.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 39 977.00 | 20 464.00 | | 39 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 212.00 | 19 512.00 | | -19 212.00 |
DL TOTAL (I) | 22 525.00 | 41 737.00 | | 22 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 805.00 | 4 664.00 | | 12 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 34 200.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 054.00 | 35 196.00 | | 22 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 877.00 | 75 348.00 | | 54 877.00 |
EA Autres dettes | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 620.00 | 149 408.00 | | 141 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 146.00 | 191 144.00 | | 164 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 620.00 | | | 141 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 382.00 | | 414 382.00 | 414 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 382.00 | | 414 382.00 | 414 382.00 |
FM Production stockée | | | -18 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 506.00 | | | 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 079.00 | 2 822.00 | | 5 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 2 822.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 814.00 | -2 822.00 | | -4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 941.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 833.00 | 429 880.00 | | 396 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 045.00 | 410 368.00 | | 416 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 212.00 | 19 512.00 | | -19 212.00 |