| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 209 646.00 | | 209 646.00 | 209 646.00 |
AP Constructions | 199 687.00 | 89 080.00 | 110 607.00 | 199 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 150.00 | 184 869.00 | 271 281.00 | 456 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 455.00 | 280 117.00 | 610 338.00 | 890 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 691.00 | 12 068.00 | 433 622.00 | 445 691.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 1 720 683.00 | | 1 720 683.00 | 1 720 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 552.00 | 12 068.00 | 2 162 484.00 | 2 174 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 007.00 | 292 185.00 | 2 772 822.00 | 3 065 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 380.00 | | | 146 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DG Autres réserves | 371 304.00 | | | 371 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 306.00 | | | 612 306.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 627.00 | | | 1 144 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 609.00 | | | 282 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 947.00 | | | 253 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 071.00 | | | 379 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 379.00 | | | 712 379.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 195.00 | | | 1 628 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 822.00 | | | 2 772 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 585.00 | | 487 492.00 | 816 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 221.00 | 18 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 622.00 | 890 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 882.00 | 215 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 519.00 | 655 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 898.00 | | 203 575.00 | 29 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 439.00 | | 283 917.00 | 766 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 980.00 | 51 261.00 | 208 124.00 | 436 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 224.00 | | | 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 13 566.00 | 22 344.00 | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 034.00 | 37 695.00 | 185 780.00 | 422 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 078.00 | 17 420.00 | 17 431.00 | 12 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 078.00 | 17 420.00 | 17 431.00 | 12 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 078.00 | 17 420.00 | 17 431.00 | 12 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 071.00 | 379 071.00 | | 379 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 607.00 | 421 607.00 | | 421 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 004.00 | 256 004.00 | | 256 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
UX Autres créances clients | 423 752.00 | 423 752.00 | | 423 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
VC Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 609.00 | | 282 609.00 | 282 609.00 |
VI Groupe et associés | 253 947.00 | 253 947.00 | | 253 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 321.00 | 430 601.00 | 40 720.00 | 471 321.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 195.00 | 1 345 586.00 | 282 609.00 | 1 628 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302 546.00 | | | 302 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361 891.00 | | | 1 361 891.00 |
ST Autres comptes | 632 860.00 | | | 632 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 522.00 | | | 306 522.00 |
YT Sous‐traitance | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 124.00 | | | 64 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 366 670.00 | | | 366 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 341 580.00 | | | 2 341 580.00 |