| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 54 708.00 | 49 182.00 | 5 525.00 | 54 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 255.00 | 25 124.00 | 1 131.00 | 26 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 217.00 | 36 863.00 | 3 354.00 | 40 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 239.00 | 111 169.00 | 111 070.00 | 222 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 65 832.00 | | 65 832.00 | 65 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 346.00 | | 78 346.00 | 78 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 585.00 | 111 169.00 | 189 416.00 | 300 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 114 463.00 | 103 655.00 | | 114 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 287.00 | 25 809.00 | | 35 287.00 |
DL TOTAL (I) | 156 350.00 | 136 063.00 | | 156 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 391.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 566.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 10 528.00 | | 12 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 670.00 | 20 531.00 | | 19 670.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 4 650.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 066.00 | 37 666.00 | | 33 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 416.00 | 173 729.00 | | 189 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 058.00 | | 346 058.00 | 346 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 058.00 | | 346 058.00 | 346 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 362.00 | 1 362.00 | | 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 762.00 | 1 362.00 | | 1 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 7 937.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 7 963.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 143.00 | -6 601.00 | | -4 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 491.00 | 5 335.00 | | 8 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 122.00 | 344 938.00 | | 352 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 835.00 | 319 129.00 | | 316 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 287.00 | 25 809.00 | | 35 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 021.00 | 5 148.00 | | 106 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | 5 148.00 | | 106 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |