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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 600.00 | 25 838.00 | 762.00 | 26 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942 691.00 | 942 450.00 | 241.00 | 942 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 259.00 | 200 651.00 | 3 608.00 | 204 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 514.00 | 1 168 938.00 | 53 576.00 | 1 222 514.00 |
BP En cours de production de services | 242 761.00 | | 242 761.00 | 242 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 975.00 | 230 861.00 | 459 114.00 | 689 975.00 |
BZ Autres créances | 170 301.00 | | 170 301.00 | 170 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 393.00 | 230 861.00 | 1 244 532.00 | 1 475 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 908.00 | 1 399 800.00 | 1 298 108.00 | 2 697 908.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 090.00 | 277 110.00 | | 278 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 930.00 | 658 830.00 | | 679 930.00 |
DH Report à nouveau | -1 047 202.00 | -1 107 228.00 | | -1 047 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 964.00 | 60 026.00 | | 99 964.00 |
DL TOTAL (I) | 10 783.00 | -111 262.00 | | 10 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 157.00 | 28 188.00 | | 10 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 908.00 | 1 218 528.00 | | 1 003 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 739.00 | 312 025.00 | | 236 739.00 |
EA Autres dettes | 32 488.00 | 44 277.00 | | 32 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 919.00 | 1 089.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 326.00 | 1 605 223.00 | | 1 287 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 108.00 | 1 493 961.00 | | 1 298 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 326.00 | 1 605 223.00 | | 1 287 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 304.00 | 31 335.00 | 1 677 639.00 | 1 646 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 304.00 | 31 335.00 | 1 677 639.00 | 1 646 304.00 |
FM Production stockée | | | 42 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 375.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 1 754.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 913.00 | 30 947.00 | | 40 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 066.00 | 70 410.00 | | 16 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 980.00 | 101 357.00 | | 56 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 2 098.00 | | 4 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 65 673.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 031.00 | 67 772.00 | | 5 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 949.00 | 33 585.00 | | 51 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 942.00 | 2 330 054.00 | | 1 885 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 978.00 | 2 270 028.00 | | 1 785 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 964.00 | 60 026.00 | | 99 964.00 |