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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
AH Fonds commercial | 36 085.00 | | 36 085.00 | 36 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 739.00 | 3 639.00 | 36 100.00 | 39 739.00 |
BT Marchandises | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 555.00 | | 283 555.00 | 283 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 294.00 | 3 639.00 | 319 655.00 | 323 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 46 485.00 | 29 127.00 | | 46 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 417.00 | 17 358.00 | | 30 417.00 |
DL TOTAL (I) | 95 602.00 | 65 185.00 | | 95 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 607.00 | 25 072.00 | | 39 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 2 768.00 | | 103 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 336.00 | 4 338.00 | | 15 336.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 052.00 | 32 178.00 | | 224 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 655.00 | 97 363.00 | | 319 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 052.00 | 32 178.00 | | 224 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 607.00 | | | 39 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 633.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 353.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 56 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 191.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 717.00 | 58 738.00 | | 260 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 300.00 | 41 380.00 | | 230 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 417.00 | 17 358.00 | | 30 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 739.00 | | | 39 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 863.00 | 103 863.00 | | 103 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | | | 54 074.00 |
VB T. V. A. | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VI Groupe et associés | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 384.00 | 91 384.00 | | 91 384.00 |
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 052.00 | 224 052.00 | | 224 052.00 |