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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 737.00 | 4 874.00 | 2 863.00 | 7 737.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 927.00 | 4 874.00 | 3 053.00 | 7 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
060 Stock marchandises | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
110 Total général Actif | 19 981.00 | 4 874.00 | 15 107.00 | 19 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 809.00 | 4 072.00 | | 5 809.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 549.00 | 33 100.00 | | 28 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 351.00 | | | 351.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 711.00 | 37 175.00 | | 34 711.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 916.00 | 2 349.00 | | 3 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 475.00 | 860.00 | | 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 868.00 | 4 023.00 | | 1 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -475.00 | | | -475.00 |
242 Autres charges externes. | 15 370.00 | 14 013.00 | | 15 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | 315.00 | | 519.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 004.00 | 17 469.00 | | 18 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 354.00 | 1 011.00 | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 766.00 | 7.00 | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 800.00 | 40 050.00 | | 41 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 089.00 | -2 875.00 | | -7 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 243.00 | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 503.00 | 138.00 | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 727.00 | -3 257.00 | | -2 727.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |