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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 120.00 | 921.00 | 5 198.00 | 6 120.00 |
AH Fonds commercial | 106 941.00 | | 106 941.00 | 106 941.00 |
AP Constructions | 259 313.00 | 256 257.00 | 3 056.00 | 259 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 115.00 | 57 411.00 | 3 704.00 | 61 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 077.00 | 102 473.00 | 3 603.00 | 106 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 567.00 | 417 063.00 | 122 504.00 | 539 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
BZ Autres créances | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CF Disponibilités | 205 786.00 | | 205 786.00 | 205 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 722.00 | 417 063.00 | 388 658.00 | 805 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
DH Report à nouveau | -30 296.00 | -38 029.00 | | -30 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 323.00 | 7 732.00 | | 126 323.00 |
DL TOTAL (I) | 216 063.00 | 89 739.00 | | 216 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 200.00 | 84 081.00 | | 53 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 655.00 | 32 372.00 | | 33 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 565.00 | 62 104.00 | | 83 565.00 |
EA Autres dettes | 2 173.00 | 1 969.00 | | 2 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 595.00 | 286 960.00 | | 172 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 658.00 | 376 700.00 | | 388 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 172.00 | 267 653.00 | | 131 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 547.00 | | 9 021.00 | 530 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 941.00 | | 6 120.00 | 106 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 606.00 | | 2 901.00 | 423 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 056.00 | 21 008.00 | | 396 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 921.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 056.00 | 20 086.00 | | 396 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 565.00 | 83 565.00 | | 83 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 201.00 | 11 778.00 | 41 423.00 | 53 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 881.00 | | | 90 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 595.00 | 131 172.00 | 41 423.00 | 172 595.00 |