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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 886.00 | 199 168.00 | 184 718.00 | 383 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 767.00 | 386 764.00 | 285 003.00 | 671 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 589.00 | 54 945.00 | 13 644.00 | 68 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 002 559.00 | 1 442 907.00 | 559 652.00 | 2 002 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 788.00 | | 213 788.00 | 213 788.00 |
BN En cours de production de biens | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BT Marchandises | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 735.00 | 2 187.00 | 142 548.00 | 144 735.00 |
BZ Autres créances | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CF Disponibilités | 673 856.00 | | 673 856.00 | 673 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 512.00 | 2 187.00 | 1 136 325.00 | 1 138 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 071.00 | 1 445 094.00 | 1 695 977.00 | 3 141 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 874 086.00 | 802 029.00 | 72 057.00 | 874 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 50 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 824.00 | 165 824.00 | | 165 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
DG Autres réserves | 140 812.00 | 140 812.00 | | 140 812.00 |
DH Report à nouveau | -143 930.00 | -268 173.00 | | -143 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 934.00 | 124 243.00 | | 5 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 177.00 | 222 243.00 | | 1 528 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 021 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | 2 748.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 176 777.00 | | 55 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 514.00 | 106 837.00 | | 111 514.00 |
EA Autres dettes | | 3 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 800.00 | 1 311 055.00 | | 167 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 977.00 | 1 584 798.00 | | 1 695 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 464.00 | 1 308 307.00 | | 167 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 058.00 | | 280 810.00 | 1 803 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 310.00 | 2 002 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 1 257 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 760.00 | 740 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 099 224.00 | | 159 297.00 | 1 099 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 774.00 | | 117 343.00 | 703 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 4 170.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 594.00 | 171 622.00 | 81 310.00 | 1 352 594.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 801 838.00 | 740.00 | 550.00 | 801 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 218.00 | 76 949.00 | | 122 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 537.00 | 93 932.00 | 80 760.00 | 428 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 988.00 | | 7 801.00 | 9 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 988.00 | | 7 801.00 | 9 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 488.00 | | 59 301.00 | 61 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 495.00 | 38 495.00 | | 38 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
UX Autres créances clients | 142 110.00 | | | 142 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 026.00 | 205 171.00 | 6 854.00 | 212 026.00 |
VW T.V.A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 464.00 | 167 464.00 | | 167 464.00 |