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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 496.00 | 16 004.00 | 492.00 | 16 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 873.00 | 49 751.00 | 3 122.00 | 52 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 747.00 | 65 755.00 | 66 992.00 | 132 747.00 |
BT Marchandises | 163 958.00 | | 163 958.00 | 163 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CF Disponibilités | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 397.00 | | 180 397.00 | 180 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 144.00 | 65 755.00 | 247 389.00 | 313 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 120 204.00 | 109 829.00 | | 120 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 221.00 | 10 376.00 | | 6 221.00 |
DL TOTAL (I) | 135 225.00 | 129 004.00 | | 135 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 354.00 | 11 314.00 | | 54 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 298.00 | 60 241.00 | | 18 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 24 324.00 | | 15 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 148.00 | 8 389.00 | | 24 148.00 |
EA Autres dettes | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 164.00 | 116 269.00 | | 112 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 389.00 | 245 273.00 | | 247 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 267.00 | 107 360.00 | | 68 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 745.00 | | 186 745.00 | 186 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 894.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661.00 | | | 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 484.00 | 29 938.00 | | 24 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 867.00 | 1 630.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 1 630.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 867.00 | 3 307.00 | | -2 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 1 967.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 227.00 | 209 126.00 | | 190 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 007.00 | 198 751.00 | | 184 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 221.00 | 10 376.00 | | 6 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 046.00 | 2 550.00 | | 3 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 747.00 | | | 132 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 369.00 | | | 69 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 861.00 | 1 894.00 | | 63 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 861.00 | 1 894.00 | | 63 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 354.00 | 10 457.00 | 43 897.00 | 54 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 314.00 | 2 405.00 | 8 909.00 | 11 314.00 |
VI Groupe et associés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674.00 | 3 297.00 | 1 377.00 | 4 674.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 164.00 | 68 267.00 | 43 897.00 | 112 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | 63.00 | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 4 327.00 | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 27 453.00 | 30 085.00 | | 27 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 982.00 | 7 877.00 | | 6 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 177.00 | 1 215.00 | | 1 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 207.00 | 1 278.00 | | 1 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 349.00 | 41 212.00 | | 37 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 539.00 | 21 982.00 | | 22 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 940.00 | 42 289.00 | | 38 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |