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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 455.00 | 9 023.00 | 432.00 | 9 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 765.00 | 82 310.00 | 7 455.00 | 89 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 220.00 | 91 334.00 | 7 886.00 | 99 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 713.00 | | 32 713.00 | 32 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 582.00 | | 114 582.00 | 114 582.00 |
BZ Autres créances | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
CF Disponibilités | 393 801.00 | | 393 801.00 | 393 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 393.00 | | 594 393.00 | 594 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 613.00 | 91 334.00 | 602 279.00 | 693 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 320 000.00 | 243 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 362.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 374.00 | 176 648.00 | | 90 374.00 |
DL TOTAL (I) | 418 744.00 | 428 370.00 | | 418 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | 67 297.00 | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 769.00 | 60 254.00 | | 58 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | 145 016.00 | | 118 131.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 9 925.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 535.00 | 282 491.00 | | 183 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 279.00 | 710 861.00 | | 602 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 282 491.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 883.00 | | 834 883.00 | 834 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 883.00 | | 834 883.00 | 834 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 620.00 | 61 814.00 | | 26 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 459.00 | 929 461.00 | | 841 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 085.00 | 752 813.00 | | 751 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 374.00 | 176 648.00 | | 90 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 220.00 | | | 99 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 779.00 | 6 555.00 | | 84 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 779.00 | 6 555.00 | | 84 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 529.00 | 41 529.00 | | 41 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 114 582.00 | 114 582.00 | | 114 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 179.00 | 167 179.00 | | 167 179.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 535.00 | 183 535.00 | | 183 535.00 |