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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 043.00 | 12 990.00 | 6 053.00 | 19 043.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 843.00 | 12 990.00 | 6 853.00 | 19 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 899.00 | 1 615.00 | 9 284.00 | 10 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
084 Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 736.00 | 1 615.00 | 26 121.00 | 27 736.00 |
110 Total général Actif | 47 579.00 | 14 605.00 | 32 974.00 | 47 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 331.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7 566.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 972.00 | 132 131.00 | | 122 972.00 |
230 Autres produits | 1 600.00 | 1 384.00 | | 1 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 572.00 | 141 082.00 | | 124 572.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 925.00 | 47 741.00 | | 46 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 175.00 | 2 199.00 | | -5 175.00 |
242 Autres charges externes. | 47 339.00 | 59 619.00 | | 47 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 085.00 | 1 938.00 | | 2 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
252 Charges sociales | 9 903.00 | 9 924.00 | | 9 903.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 061.00 | 3 237.00 | | 3 061.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 545.00 | 148 063.00 | | 127 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 973.00 | -6 982.00 | | -2 973.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 323.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | 180.00 | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 478.00 | -7 484.00 | | -3 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 477.00 | | | 14 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |