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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 643.00 | 49 152.00 | 17 491.00 | 66 643.00 |
040 Immobilisations financières | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 266.00 | 49 152.00 | 141 114.00 | 190 266.00 |
060 Stock marchandises | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
110 Total général Actif | 228 440.00 | 49 152.00 | 179 288.00 | 228 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 519.00 | 166 279.00 | | 205 519.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 2 447.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 526.00 | 168 725.00 | | 205 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 430.00 | 6 245.00 | | 4 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 995.00 | -4 003.00 | | -1 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 604.00 | 53 118.00 | | 60 604.00 |
242 Autres charges externes. | 50 070.00 | 35 785.00 | | 50 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 210.00 | 6 356.00 | | 4 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 149.00 | 58 717.00 | | 72 149.00 |
252 Charges sociales | 13 959.00 | 6 865.00 | | 13 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 976.00 | 3 414.00 | | 3 976.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 418.00 | 166 501.00 | | 207 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 893.00 | 2 224.00 | | -1 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 393.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 275.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22.00 | 1 496.00 | | 22.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |