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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 900.00 | | 359 900.00 | 359 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 090.00 | 123 548.00 | 14 541.00 | 138 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 605.00 | 123 818.00 | 376 786.00 | 500 605.00 |
BT Marchandises | 214 617.00 | 5 680.00 | 208 938.00 | 214 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BZ Autres créances | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 275.00 | 5 680.00 | 321 595.00 | 327 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 880.00 | 129 498.00 | 698 382.00 | 827 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 417 053.00 | 320 302.00 | | 417 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 998.00 | 96 751.00 | | 44 998.00 |
DL TOTAL (I) | 484 051.00 | 439 053.00 | | 484 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 953.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 810.00 | 32 419.00 | | 67 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 028.00 | 127 966.00 | | 114 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 493.00 | 19 021.00 | | 32 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 330.00 | 215 359.00 | | 214 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 382.00 | 654 412.00 | | 698 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 437.00 | 4 381.00 | | 119 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 437.00 | 4 381.00 | | 119 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 028.00 | 114 028.00 | | 114 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 330.00 | 214 330.00 | | 214 330.00 |