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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 339.00 | 453.00 | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 431.00 | 110 809.00 | 3 623.00 | 114 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 842.00 | 174 910.00 | 41 932.00 | 216 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 819.00 | 287 058.00 | 67 761.00 | 354 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 644.00 | | 77 644.00 | 77 644.00 |
BZ Autres créances | 27 447.00 | | 27 447.00 | 27 447.00 |
CF Disponibilités | 273 996.00 | | 273 996.00 | 273 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 455.00 | | 429 455.00 | 429 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 273.00 | 287 058.00 | 497 215.00 | 784 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 833.00 | 86 951.00 | | 115 833.00 |
DH Report à nouveau | 70 848.00 | 70 848.00 | | 70 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 804.00 | 108 881.00 | | 106 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 273.00 | 6 523.00 | | 4 273.00 |
DL TOTAL (I) | 341 758.00 | 317 204.00 | | 341 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 805.00 | 722.00 | | 18 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 815.00 | 17 500.00 | | 11 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 849.00 | 45 777.00 | | 55 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 017.00 | 99 453.00 | | 67 017.00 |
EA Autres dettes | 1 971.00 | 4 726.00 | | 1 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 155 458.00 | 173 944.00 | | 155 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 215.00 | 491 148.00 | | 497 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 969.00 | | | 144 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 967.00 | | 35 838.00 | 345 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 987.00 | 354 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 987.00 | 331 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 902.00 | | 25 358.00 | 332 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 772.00 | | 10 480.00 | 3 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 161.00 | 23 883.00 | 26 987.00 | 290 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 113.00 | 227.00 | | 1 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 049.00 | 23 656.00 | 26 987.00 | 289 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 805.00 | 8 317.00 | 10 489.00 | 18 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 998.00 | 112 848.00 | 150.00 | 112 998.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 643.00 | 133 154.00 | 10 489.00 | 143 643.00 |