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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 490.00 | 14 440.00 | 1 050.00 | 15 490.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | 400 000.00 | 120 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 569.00 | 134 273.00 | 5 297.00 | 139 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 727.00 | 66 854.00 | 21 873.00 | 88 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 828.00 | 615 566.00 | 149 262.00 | 764 828.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 80 663.00 | | 80 663.00 | 80 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 235.00 | | 100 235.00 | 100 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 063.00 | 615 566.00 | 249 497.00 | 865 063.00 |
CU Autres participations | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 765.00 | 161 307.00 | | 160 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 590.00 | -542.00 | | 8 590.00 |
DL TOTAL (I) | 176 555.00 | 167 965.00 | | 176 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 694.00 | 9 722.00 | | 5 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 14 438.00 | | 7 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 458.00 | 79 440.00 | | 36 458.00 |
EA Autres dettes | 23 556.00 | 28 111.00 | | 23 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 941.00 | 131 864.00 | | 72 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 497.00 | 299 829.00 | | 249 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 455.00 | | 1 009 455.00 | 1 009 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 455.00 | | 1 009 455.00 | 1 009 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 668.00 | |
GE Autres charges | | | 10 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 636.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | -1 804.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 017.00 | 1 077 092.00 | | 1 014 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 427.00 | 1 077 634.00 | | 1 005 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 590.00 | -542.00 | | 8 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 418.00 | | 21 003.00 | 774 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 593.00 | 764 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 593.00 | 228 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 055.00 | | 3 435.00 | 532 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 321.00 | | 17 568.00 | 241 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 491.00 | 27 171.00 | 30 593.00 | 220 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 3 888.00 | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 953.00 | 23 283.00 | 30 593.00 | 210 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 694.00 | 4 058.00 | 1 637.00 | 5 694.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 941.00 | 71 305.00 | 1 637.00 | 72 941.00 |