| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 774.00 | 4 857.00 | 917.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 767.00 | 5 775.00 | 992.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 747.00 | 3 287.00 | 225 461.00 | 228 747.00 |
BZ Autres créances | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CF Disponibilités | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 826.00 | 3 287.00 | 281 539.00 | 284 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 593.00 | 9 062.00 | 282 531.00 | 291 593.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 380.00 | 39 008.00 | | 39 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 092.00 | 372.00 | | 5 092.00 |
DL TOTAL (I) | 47 772.00 | 42 680.00 | | 47 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 632.00 | 5 632.00 | | 10 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 127.00 | 71 299.00 | | 123 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 775.00 | 43 885.00 | | 65 775.00 |
EA Autres dettes | 30 523.00 | 23 246.00 | | 30 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 760.00 | 144 062.00 | | 234 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 531.00 | 186 741.00 | | 282 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
FG Production vendue services | 205 284.00 | 27 308.00 | 232 592.00 | 205 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 439.00 | 27 308.00 | 261 747.00 | 234 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 248.00 | | 6 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 4 755.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 168.00 | 10 411.00 | | -6 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 1 514.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 752.00 | 229 763.00 | | 261 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 660.00 | 229 391.00 | | 256 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 092.00 | 372.00 | | 5 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 313.00 | 4 405.00 | | 9 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 124.00 | 652.00 | | 5 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 652.00 | | 5 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 127.00 | 123 127.00 | | 123 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 523.00 | 30 523.00 | | 30 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 999.00 | 271 999.00 | | 271 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 999.00 | 271 999.00 | | 271 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 760.00 | 234 760.00 | | 234 760.00 |