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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AP Constructions | 237 324.00 | 207 582.00 | 29 742.00 | 237 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 968.00 | 19 359.00 | 5 610.00 | 24 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 9 187.00 | 4 403.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 272.00 | 236 518.00 | 39 755.00 | 276 272.00 |
BT Marchandises | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 73 644.00 | | 73 644.00 | 73 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 405.00 | | 118 405.00 | 118 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 678.00 | 236 518.00 | 158 160.00 | 394 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 373.00 | 30 555.00 | | 47 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 204.00 | 16 818.00 | | 22 204.00 |
DL TOTAL (I) | 70 677.00 | 48 473.00 | | 70 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 36 825.00 | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 13 488.00 | | 14 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 055.00 | 38 837.00 | | 44 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 483.00 | 89 188.00 | | 87 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 160.00 | 137 661.00 | | 158 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 483.00 | 89 188.00 | | 87 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 745.00 | | 578 745.00 | 578 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 745.00 | | 578 745.00 | 578 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 642.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 1 238.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 1 238.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 806.00 | | | 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | 1 238.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 578.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 795.00 | 606 273.00 | | 585 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 591.00 | 589 455.00 | | 563 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 204.00 | 16 818.00 | | 22 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 253.00 | 4 761.00 | | 6 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 352.00 | | 7 873.00 | 286 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 953.00 | 276 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 953.00 | 275 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 962.00 | | 7 873.00 | 285 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 398.00 | 27 642.00 | 17 522.00 | 226 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 008.00 | 27 642.00 | 17 522.00 | 226 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 460.00 | 24 460.00 | | 24 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 811.00 | 32 811.00 | | 32 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 483.00 | 87 483.00 | | 87 483.00 |