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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 271 560.00 | 119 536.00 | 152 024.00 | 271 560.00 |
040 Immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 254.00 | 119 536.00 | 367 718.00 | 487 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 351.00 | | 28 351.00 | 28 351.00 |
072 Créances – Autres | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
084 Disponibilités | 686 621.00 | | 686 621.00 | 686 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627 785.00 | | 627 785.00 | 627 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 387 794.00 | | 1 387 794.00 | 1 387 794.00 |
110 Total général Actif | 1 875 048.00 | 119 536.00 | 1 755 512.00 | 1 875 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 328 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 039 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 456 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 755 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 008.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 500.00 | |