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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 117.00 | 37 569.00 | 41 548.00 | 79 117.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 929.00 | 38 081.00 | 96 848.00 | 134 929.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
072 Créances – Autres | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
084 Disponibilités | 176 073.00 | | 176 073.00 | 176 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 036.00 | | 305 036.00 | 305 036.00 |
110 Total général Actif | 439 965.00 | 38 081.00 | 401 884.00 | 439 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 622.00 | |
126 Réserve légale | | | | |
130 Réserves réglementées | | | 2 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 159 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 595.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 51 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 352.00 | 405 057.00 | | 461 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 153.00 | 1 673.00 | | 6 153.00 |
230 Autres produits | 872.00 | 10 082.00 | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 377.00 | 416 812.00 | | 468 377.00 |
242 Autres charges externes. | 228 090.00 | 199 907.00 | | 228 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 1 176.00 | | 3 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 074.00 | 92 056.00 | | 127 074.00 |
252 Charges sociales | 20 251.00 | 16 062.00 | | 20 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 053.00 | 13 744.00 | | 15 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 211.00 | 23 821.00 | | 16 211.00 |
262 Autres charges | 26.00 | 115.00 | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 520.00 | 346 881.00 | | 410 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 856.00 | 69 931.00 | | 57 856.00 |
280 Produits financiers | 344.00 | 172.00 | | 344.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 767.00 | 133.00 | | 13 767.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 271.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 350.00 | 2 847.00 | | 7 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 883.00 | 12 520.00 | | 9 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 358.00 | 54 598.00 | | 54 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 497.00 | | | 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 083.00 | | | 158 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 910.00 | | | 43 910.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 211.00 | | | 16 211.00 |