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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 166.00 | 12 424.00 | 10 743.00 | 23 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 166.00 | 12 424.00 | 10 743.00 | 23 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
072 Créances – Autres | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
084 Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
110 Total général Actif | 38 786.00 | 12 424.00 | 26 362.00 | 38 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 488.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42.00 | 100.00 | | 42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 228.00 | 38 268.00 | | 33 228.00 |
230 Autres produits | 775.00 | 86.00 | | 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 045.00 | 38 454.00 | | 34 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 222.00 | | |
242 Autres charges externes. | 15 185.00 | 16 359.00 | | 15 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 2 376.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | 14 000.00 | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | 5 419.00 | 4 831.00 | | 5 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 019.00 | 680.00 | | 3 019.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 925.00 | 39 469.00 | | 34 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -881.00 | -1 015.00 | | -881.00 |
294 Charges financières | 618.00 | 201.00 | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 17.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 654.00 | -1 233.00 | | -1 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 971.00 | | | 1 971.00 |