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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 313.00 | 76 980.00 | 11 333.00 | 88 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 031.00 | 49 770.00 | 18 261.00 | 68 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 225.00 | 130 750.00 | 57 475.00 | 188 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 368.00 | 582.00 | 348 786.00 | 349 368.00 |
BZ Autres créances | 209 995.00 | | 209 995.00 | 209 995.00 |
CF Disponibilités | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 358.00 | 582.00 | 576 776.00 | 577 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 582.00 | 131 332.00 | 634 251.00 | 765 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 555.00 | 11 672.00 | | -62 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 376.00 | -74 228.00 | | -34 376.00 |
DL TOTAL (I) | 13 068.00 | 47 445.00 | | 13 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 923.00 | 32 321.00 | | 100 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 799.00 | 72 350.00 | | 72 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 987.00 | 298 471.00 | | 346 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 053.00 | 124 266.00 | | 100 053.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 182.00 | 527 408.00 | | 621 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 251.00 | 574 852.00 | | 634 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 493.00 | 501 778.00 | | 524 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | 4 766.00 | | 4 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 836.00 | 35 028.00 | 978 865.00 | 943 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 836.00 | 35 028.00 | 978 865.00 | 943 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 987 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 479.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 411.00 | 15.00 | | 48 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 411.00 | 52 657.00 | | 48 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 960.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 12 274.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 161.00 | 40 382.00 | | 47 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 587.00 | 1 990 426.00 | | 1 036 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 964.00 | 2 064 653.00 | | 1 070 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 376.00 | -74 228.00 | | -34 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 225.00 | | | 188 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 344.00 | | | 156 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 271.00 | 7 479.00 | | 123 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 271.00 | 7 479.00 | | 119 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 582.00 | | | 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 582.00 | | | 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582.00 | | | 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 987.00 | 346 987.00 | | 346 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
UX Autres créances clients | 348 669.00 | 348 669.00 | | 348 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 105 809.00 | 105 809.00 | | 105 809.00 |
VC Groupe et associés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
VI Groupe et associés | 72 799.00 | 72 799.00 | | 72 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VP Divers | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 524.00 | 591 524.00 | | 591 524.00 |
VW T.V.A. | 75 154.00 | 75 154.00 | | 75 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 182.00 | 524 493.00 | 96 689.00 | 621 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 9 482.00 | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 062.00 | 10 465.00 | | 76 062.00 |
ST Autres comptes | 39 783.00 | 69 007.00 | | 39 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 650.00 | 249 241.00 | | 198 650.00 |
YT Sous‐traitance | 576 385.00 | 805 662.00 | | 576 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 293.00 | 275 201.00 | | 56 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 487.00 | 51 276.00 | | 16 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 957.00 | 60 758.00 | | 17 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 053.00 | 360 478.00 | | 152 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 592.00 | 267 372.00 | | 181 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 172.00 | 1 409 577.00 | | 947 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |