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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AN Terrains | 4 032.00 | 3 972.00 | 60.00 | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 505.00 | 40 360.00 | 145.00 | 40 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 527.00 | 26 299.00 | 12 228.00 | 38 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 903.00 | 72 299.00 | 12 604.00 | 84 903.00 |
BT Marchandises | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
BZ Autres créances | 36 836.00 | | 36 836.00 | 36 836.00 |
CF Disponibilités | 60 789.00 | | 60 789.00 | 60 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 552.00 | 72 299.00 | 223 254.00 | 295 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 567.00 | 181 567.00 | | 181 567.00 |
DH Report à nouveau | -51 771.00 | -10 640.00 | | -51 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 403.00 | -41 131.00 | | -11 403.00 |
DL TOTAL (I) | 126 643.00 | 138 046.00 | | 126 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736.00 | 5 851.00 | | 1 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 585.00 | 9 969.00 | | 10 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 039.00 | 62 045.00 | | 58 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247.00 | 26 779.00 | | 26 247.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 611.00 | 104 644.00 | | 96 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 254.00 | 242 690.00 | | 223 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 611.00 | 102 910.00 | | 96 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 072.00 | | 374 072.00 | 374 072.00 |
FG Production vendue services | 126 445.00 | | 126 445.00 | 126 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 516.00 | | 500 516.00 | 500 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 761.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 232.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 020.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -1 020.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 168.00 | -5 688.00 | | -2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 837.00 | 503 542.00 | | 501 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 240.00 | 544 673.00 | | 513 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 403.00 | -41 131.00 | | -11 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 210.00 | | 583.00 | 86 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 84 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 83 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 371.00 | | 583.00 | 84 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 047.00 | 3 142.00 | 1 890.00 | 71 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 379.00 | 3 142.00 | 1 890.00 | 69 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 039.00 | 58 039.00 | | 58 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 92 266.00 | 92 266.00 | | 92 266.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VI Groupe et associés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 809.00 | 132 809.00 | | 132 809.00 |
VW T.V.A. | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 611.00 | 96 611.00 | | 96 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 204.00 | 791.00 | | 1 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 395.00 | 3 984.00 | | 4 395.00 |
ST Autres comptes | 32 342.00 | 40 777.00 | | 32 342.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 334.00 | 64 149.00 | | 58 334.00 |
YT Sous‐traitance | 15 631.00 | 19 334.00 | | 15 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 1 013.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | 1 804.00 | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 005.00 | 89 552.00 | | 91 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 814.00 | 53 595.00 | | 54 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 702.00 | 128 244.00 | | 110 702.00 |